2月以來,基金發行迎來“寒冬”,不僅單月發行份額不足200億份,平均發行份額更是直逼2018年低點。與此同時,一些績優基金頻繁發布限購令閉門謝客。2月22日,由知名基金經理丘棟榮管理的中庚價值領航基金發布限購令。而發出限購令的不僅是績優權益基金,業績表現亮眼的“固收+”基金也在閉門謝客。
績優基金頻繁限購
2月22日,由丘棟榮管理的中庚價值領航基金發布限購令。根據公告,出于保護基金份額持有人利益需要,該基金自2022年2月28日起調整在銷售渠道的大額申購(含轉換轉入和定期定額投資)的限額。期間,如單日單個基金賬戶單筆申購金額(含轉換轉入和定期定額投資)超過1萬元(不含),或者單日單個基金賬戶多筆累計申購金額(含轉換轉入和定期定額投資)合計超過1萬元(不含),基金管理人有權對超過限額的申請予以拒絕。
值得注意的是,2月16日,中庚價值領航基金剛剛發布過一次限購令,自2月21日起,將該基金單日單個基金賬戶申購金額限額設定為100萬元。此前,1月28日該基金公告恢復大額申購,由于春節假期因素,該基金實際上從2月7日起才恢復大額申購。
Wind數據顯示,截至2022年2月21日,中庚價值領航基金成立以來的收益率達到了136.65%。2022年以來收益率為9.17%,在主動權益類基金(普通股票型和偏股混合型基金)中名列前茅。
與此同時,業績表現亮眼的“固收+”基金同樣在閉門謝客。
2月21日,安信基金旗下安信民穩增長混合基金發布公告稱,為保護基金份額持有人的利益,將自2月22日起,暫停該基金大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務,限額為不超過50萬元(含50萬元)。
截至2月21日,2022年以來安信民穩增長A斬獲了7.91%的正回報,在全部偏債混合型基金中位列第一,在全部“固收+”基金(包含偏債混合型和二級債基)中位列第二。
基金發行降至冰點
Wind數據顯示,當前共有102只主動權益類基金(不同份額合并計算)處在大額限購的狀態中,123只“固收+”基金也在大額限購狀態中。
一邊是績優基金頻頻限購,另一邊則是基金發行降至冰點。
Wind數據顯示,截至2月21日,2月以來共有35只基金成立,總發行份額僅171.35億份,較1月的1188.20億份大幅下降。上一次單月發行份額不足200億份,還是在2019年2月。
從平均發行份額來看,2月以來35只新成立基金的平均發行份額為4.90億份,較1月的8.03億份大幅下降,并創出2018年8月以來新低。
截至2月21日,2月以來還沒有規模50億元以上的爆款基金成立,且發行規模居前的幾只基金多為債券型和偏債混合型基金,權益基金發行進入“寒冬”。