12月14日，一則“某量化私募基金年終獎5000萬”的消息刷屏社交網(wǎng)絡(luò)，不少網(wǎng)友表示“酸了酸了”。
紅星資本局聯(lián)系到兩家百億規(guī)模量化私募的工作人員，工作人員均表示，“應(yīng)該只有頭部私募才能給出5000萬這么多。”
今年，私募基金行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月末，存續(xù)私募基金管理人24542家，存續(xù)私募基金121522只，存續(xù)基金規(guī)模19.73萬億元。
截至12月8日，今年以來私募基金成立數(shù)量達(dá)到30035只，歷史性地突破3萬只大關(guān)。與此同時，對量化私募的監(jiān)管也明顯趨嚴(yán)。
傳量化私募年終獎5000萬
業(yè)內(nèi)人士：
頭部私募才能給出
昨日，一張截圖刷屏社交網(wǎng)絡(luò)。截圖中，一位博主發(fā)帖稱：“同事的同班同學(xué)做量化，今年獎金超過5000萬元。今年做量化的二級私募確實(shí)厲害了，業(yè)績大爆表。”
圖中所說的二級量化，是指量化私募證券投資基金，通過數(shù)量化的方式，將投資交給量化模型，讓計(jì)算機(jī)自動發(fā)出買賣的指令。
私募排排網(wǎng)顯示，受益于結(jié)構(gòu)化的市場行情，量化私募今年整體業(yè)績不俗。截至12月10日，百億私募共有101家，其中百億量化私募有26家。今年1-11月，26家百億量化私募全部實(shí)現(xiàn)正收益，平均收益高達(dá)21%，排名第一的鳴石投資年內(nèi)收益超過40%。
鳴石投資于近期發(fā)放了特別激勵，激勵獎金的總金額近億元。不過這個獎金是發(fā)給策略人員的，尤其是核心策略人員，前提是要簽3年鎖定合同，獎金也不是一次性的，而是分三年發(fā)。
紅星資本局采訪到26家百億量化私募中的兩家，其中上海某百億私募員工告訴紅星資本局，私募機(jī)構(gòu)的年終獎跟業(yè)績規(guī)模、個人貢獻(xiàn)度等相關(guān)，一般來說，只有頭部私募才能給出5000萬這么多。
另一家百億量化私募的工作人員也表示，雖然他們的規(guī)模超過百億元，但是給基金經(jīng)理發(fā)的年終獎達(dá)不到5000萬元，估計(jì)只有最頭部的量化私募基金才能達(dá)到這一水準(zhǔn)。“這和基金的規(guī)模有直接關(guān)系，規(guī)模夠大的話才能帶來足夠多的收入，一般來說，業(yè)績跑得特別好，又能給公司帶來很多的銷售額，那基金經(jīng)理可以直接從帶來的銷售額里提成的，這是激勵政策，但每家的比例都不一樣。”該工作人員告訴紅星資本局。
曾有機(jī)構(gòu)200萬年薪招實(shí)習(xí)生
業(yè)內(nèi)人士：
大多數(shù)私募掙扎于生死線
據(jù)上海證券報報道，正值校招旺季，量化私募“搶人大戰(zhàn)”愈發(fā)激烈，不僅超高年薪層出不窮，還有多家量化私募在清華北大等名校附近設(shè)立辦公室，吸引人才。
鳴石投資2022年的校園招聘信息顯示，如果加入鳴石投資有望收獲最高200萬元年薪。另一家百億級量化私募更是曾面向?qū)嵙?xí)生提供不同崗位，開出年薪在50萬元至200萬元不等的薪酬。
一位頭部量化私募創(chuàng)始人感慨道：“最近校招，有件事情我比較意外，就是很難招聘到合適的應(yīng)屆畢業(yè)生，一個水平、學(xué)歷和實(shí)習(xí)經(jīng)歷都比較一般的應(yīng)屆畢業(yè)碩士生，月薪2.5萬元都招不到，現(xiàn)在量化私募招人都這么‘卷’了嗎？”
私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受媒體采訪時表示：“私募行業(yè)進(jìn)入門檻較低，但行業(yè)市場化競爭異常激烈，真正能夠在私募行業(yè)取得成功的往往是業(yè)績非常優(yōu)秀的私募管理人，絕大多數(shù)私募管理人都處于生死線上掙扎，可以說這個行業(yè)20%的私募管理人掌管了80%的資金規(guī)模。”
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月末，存續(xù)私募基金管理人24542家，存續(xù)私募基金121522只，存續(xù)基金規(guī)模19.73萬億元。中信證券研究部的研究測算，截至2021年二季度末，國內(nèi)量化類私募基金在證券私募中的占比攀升至21%，總體資產(chǎn)管理規(guī)模突破1萬億元。
隨著資金的不斷涌入，有關(guān)部門對量化私募監(jiān)管明顯趨嚴(yán)。成都商報－紅星新聞記者 楊佩雯 陶玥陽
